返回基金中心
中邮淳悦39个月定开债C 008561
债券型-长债 · 中邮基金 · 基金经理 郭志红申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0081累计 1.1756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0081 | 1.1756 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0074 | 1.1749 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0069 | 1.1744 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0065 | 1.1740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0059 | 1.1734 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0054 | 1.1729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0048 | 1.1723 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0043 | 1.1718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0037 | 1.1712 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0031 | 1.1706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0026 | 1.1701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0021 | 1.1696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0015 | 1.1690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0100 | 1.1684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0095 | 1.1679 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0093 | 1.1677 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0089 | 1.1673 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0083 | 1.1667 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0078 | 1.1662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0073 | 1.1657 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。