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中邮淳悦39个月定开债A 008560
债券型-长债 · 中邮基金 · 基金经理 郭志红申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0090累计 1.1888净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0090 | 1.1888 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0082 | 1.1880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0077 | 1.1875 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0072 | 1.1870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0067 | 1.1865 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0061 | 1.1859 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0055 | 1.1853 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0049 | 1.1847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0043 | 1.1841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0037 | 1.1835 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0031 | 1.1829 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0025 | 1.1823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0019 | 1.1817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0110 | 1.1811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0104 | 1.1805 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0102 | 1.1803 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0098 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0092 | 1.1793 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0087 | 1.1788 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0081 | 1.1782 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。