返回基金中心
永赢邦利债券A 008558
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮、谢越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1735累计 1.2585净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1735 | 1.2585 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1726 | 1.2576 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1726 | 1.2576 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1740 | 1.2590 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1727 | 1.2577 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1732 | 1.2582 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1720 | 1.2570 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1719 | 1.2569 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1712 | 1.2562 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1705 | 1.2555 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1699 | 1.2549 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1697 | 1.2547 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1694 | 1.2544 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1691 | 1.2541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1690 | 1.2540 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1691 | 1.2541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1691 | 1.2541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1691 | 1.2541 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1692 | 1.2542 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1687 | 1.2537 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。