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易方达裕富债券C 008557
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 杨康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1777累计 1.2517净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1777 | 1.2517 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1795 | 1.2535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1794 | 1.2534 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1808 | 1.2548 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1799 | 1.2539 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1826 | 1.2566 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1832 | 1.2572 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1827 | 1.2567 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1875 | 1.2615 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1907 | 1.2647 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1919 | 1.2659 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1924 | 1.2664 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1909 | 1.2649 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1878 | 1.2618 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1884 | 1.2624 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1870 | 1.2610 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1877 | 1.2617 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1882 | 1.2622 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1911 | 1.2651 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1929 | 1.2669 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。