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易方达裕富债券A 008556
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 杨康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1985累计 1.2825净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1985 | 1.2825 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1985 | 1.2825 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1999 | 1.2839 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1989 | 1.2829 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2015 | 1.2855 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2021 | 1.2861 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2016 | 1.2856 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2064 | 1.2904 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2096 | 1.2936 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2109 | 1.2949 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2114 | 1.2954 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2098 | 1.2938 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2066 | 1.2906 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2072 | 1.2912 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2058 | 1.2898 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2065 | 1.2905 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2070 | 1.2910 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2099 | 1.2939 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2118 | 1.2958 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2114 | 1.2954 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。