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景顺长城景泰汇利定开债C 008554
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 何江波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1586累计 1.4263净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1586 | 1.4263 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1584 | 1.4261 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1578 | 1.4255 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1576 | 1.4253 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1575 | 1.4252 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1578 | 1.4255 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1574 | 1.4251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1574 | 1.4251 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1571 | 1.4248 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1571 | 1.4248 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1569 | 1.4246 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1567 | 1.4244 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1564 | 1.4241 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1563 | 1.4240 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1561 | 1.4238 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1559 | 1.4236 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1558 | 1.4235 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1558 | 1.4235 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1559 | 1.4236 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1558 | 1.4235 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。