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万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1296累计 1.1296净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1296 | 1.1296 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1284 | 1.1284 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1342 | 1.1342 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1331 | 1.1331 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1386 | 1.1386 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1377 | 1.1377 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1351 | 1.1351 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1452 | 1.1452 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1524 | 1.1524 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1550 | 1.1550 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1551 | 1.1551 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1494 | 1.1494 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1442 | 1.1442 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1454 | 1.1454 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1403 | 1.1403 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1431 | 1.1431 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1451 | 1.1451 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1490 | 1.1490 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1534 | 1.1534 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1546 | 1.1546 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。