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汇安中债-广西信用债A 008549
指数型-固收 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉 · 跟踪 中债-广西壮族自治区公司信用类债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0284累计 1.2437净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0284 | 1.2437 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0283 | 1.2436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0283 | 1.2436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0282 | 1.2435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0282 | 1.2435 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0266 | 1.2419 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0243 | 1.2396 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0244 | 1.2397 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0245 | 1.2398 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0237 | 1.2390 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0238 | 1.2391 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0236 | 1.2389 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0234 | 1.2387 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0234 | 1.2387 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0232 | 1.2385 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0231 | 1.2384 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0230 | 1.2383 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0230 | 1.2383 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0230 | 1.2383 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0229 | 1.2382 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。