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浙商惠盈纯债C 008548
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 孙志刚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0891累计 1.2146净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0891 | 1.2146 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0882 | 1.2137 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0881 | 1.2136 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0866 | 1.2121 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0857 | 1.2112 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0859 | 1.2114 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0880 | 1.2135 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0865 | 1.2120 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0870 | 1.2125 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0857 | 1.2112 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0855 | 1.2110 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0848 | 1.2103 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0845 | 1.2100 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0836 | 1.2091 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0836 | 1.2091 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0832 | 1.2087 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0829 | 1.2084 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0830 | 1.2085 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0833 | 1.2088 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0835 | 1.2090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。