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泓德丰润三年持有期混合 008545
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李映祯、季宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9437累计 1.1537净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9437 | 1.1537 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9451 | 1.1551 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9446 | 1.1546 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9474 | 1.1574 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9414 | 1.1514 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9453 | 1.1553 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9557 | 1.1657 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9639 | 1.1739 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9696 | 1.1796 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9788 | 1.1888 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9706 | 1.1806 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9648 | 1.1748 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9702 | 1.1802 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9721 | 1.1821 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9753 | 1.1853 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9705 | 1.1805 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9821 | 1.1921 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9923 | 1.2023 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9886 | 1.1986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9897 | 1.1997 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。