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工银开元利率债债券C 008540
债券型-利率债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0754累计 1.1795净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0754 | 1.1795 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0748 | 1.1789 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0744 | 1.1785 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0737 | 1.1778 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0735 | 1.1776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0736 | 1.1777 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0743 | 1.1784 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0736 | 1.1777 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0736 | 1.1777 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0732 | 1.1773 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0733 | 1.1774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0731 | 1.1772 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0730 | 1.1771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0727 | 1.1768 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0726 | 1.1767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0724 | 1.1765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0723 | 1.1764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0722 | 1.1763 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0724 | 1.1765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0724 | 1.1765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。