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工银开元利率债债券A 008539
债券型-利率债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0839累计 1.2027净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0839 | 1.2027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0835 | 1.2023 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0828 | 1.2016 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0825 | 1.2013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0825 | 1.2013 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0832 | 1.2020 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0826 | 1.2014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0825 | 1.2013 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0821 | 1.2009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0821 | 1.2009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0819 | 1.2007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0818 | 1.2006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 1.2003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0814 | 1.2002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0812 | 1.2000 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0810 | 1.1998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0809 | 1.1997 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0811 | 1.1999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0811 | 1.1999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0811 | 1.1999 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。