返回基金中心
兴银研究精选股票C 008538
股票型 · 兴银基金管理 · 基金经理 乔华国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9094累计 0.9094净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9094 | 0.9094 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9033 | 0.9033 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9339 | 0.9339 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9480 | 0.9480 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9545 | 0.9545 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9795 | 0.9795 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9778 | 0.9778 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9876 | 0.9876 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9836 | 0.9836 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9904 | 0.9904 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0035 | 1.0035 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0191 | 1.0191 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0214 | 1.0214 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0249 | 1.0249 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0136 | 1.0136 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9976 | 0.9976 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9966 | 0.9966 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0048 | 1.0048 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0101 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。