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兴银研究精选股票A 008537
股票型 · 兴银基金管理 · 基金经理 乔华国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9801累计 0.9801净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9801 | 0.9801 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9867 | 0.9867 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0126 | 1.0126 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0108 | 1.0108 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0208 | 1.0208 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0167 | 1.0167 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0237 | 1.0237 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0372 | 1.0372 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0533 | 1.0533 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0556 | 1.0556 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0593 | 1.0593 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0475 | 1.0475 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0335 | 1.0335 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0310 | 1.0310 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0383 | 1.0383 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0438 | 1.0438 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0686 | 1.0686 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0831 | 1.0831 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0712 | 1.0712 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。