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惠升惠兴混合A 008533
混合型-平衡 · 惠升基金 · 基金经理 孙庆、范习辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0958累计 1.0958净值日期 2023-03-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.0958 | 1.0958 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.0944 | 1.0944 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.0931 | 1.0931 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0889 | 1.0889 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.0830 | 1.0830 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.0877 | 1.0877 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.0908 | 1.0908 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 1.0920 | 1.0920 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 1.0923 | 1.0923 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 1.0997 | 1.0997 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 1.0985 | 1.0985 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.1016 | 1.1016 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.1004 | 1.1004 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0975 | 1.0975 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.1060 | 1.1060 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.1142 | 1.1142 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.1156 | 1.1156 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 1.1137 | 1.1137 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.1068 | 1.1068 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.1141 | 1.1141 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。