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汇安信利债券C 008530
债券型-混合二级 · 汇安基金 · 基金经理 张靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9127累计 1.0154净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9127 | 1.0154 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9142 | 1.0169 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9142 | 1.0169 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9131 | 1.0158 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9132 | 1.0159 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9116 | 1.0143 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9108 | 1.0135 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9118 | 1.0145 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9137 | 1.0164 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9143 | 1.0170 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9144 | 1.0171 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9145 | 1.0172 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9137 | 1.0164 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9142 | 1.0169 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9159 | 1.0186 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9175 | 1.0202 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9176 | 1.0203 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9208 | 1.0235 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9217 | 1.0244 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9216 | 1.0243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。