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华泰柏瑞质量成长A 008528
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈文凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6204累计 2.6204净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6204 | 2.6204 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6596 | 2.6596 | −6.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8307 | 2.8307 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8455 | 2.8455 | +1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7964 | 2.7964 | −8.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0454 | 3.0454 | −3.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1508 | 3.1508 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1613 | 3.1613 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1959 | 3.1959 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1843 | 3.1843 | +2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1158 | 3.1158 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0881 | 3.0881 | +4.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9638 | 2.9638 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9805 | 2.9805 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0491 | 3.0491 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0381 | 3.0381 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0526 | 3.0526 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0306 | 3.0306 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0590 | 3.0590 | +8.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8325 | 2.8325 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。