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华泰柏瑞行业精选A 008526
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘芷冰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6251累计 0.6251净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6251 | 0.6251 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.6205 | 0.6205 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.6263 | 0.6263 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.6260 | 0.6260 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.6306 | 0.6306 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.6337 | 0.6337 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.6365 | 0.6365 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.6369 | 0.6369 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.6355 | 0.6355 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.6382 | 0.6382 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.6366 | 0.6366 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.6305 | 0.6305 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.6297 | 0.6297 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.6345 | 0.6345 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.6315 | 0.6315 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.6308 | 0.6308 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.6276 | 0.6276 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.6306 | 0.6306 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.6292 | 0.6292 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.6226 | 0.6226 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。