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华泰柏瑞锦瑞债券C 008525
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 叶丰、金佳琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0882累计 1.1432净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0882 | 1.1432 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0860 | 1.1410 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0912 | 1.1462 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0809 | 1.1359 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0873 | 1.1423 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0835 | 1.1385 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0808 | 1.1358 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0922 | 1.1472 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1001 | 1.1551 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1012 | 1.1562 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1051 | 1.1601 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1086 | 1.1636 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1079 | 1.1629 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1167 | 1.1717 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1090 | 1.1640 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1136 | 1.1686 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1144 | 1.1694 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1192 | 1.1742 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1226 | 1.1776 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1192 | 1.1742 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。