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安信丰泽39个月定开债 008523
债券型-利率债 · 安信基金 · 基金经理 王涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0283累计 1.1704净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0283 | 1.1704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0283 | 1.1704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0283 | 1.1704 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0282 | 1.1703 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0282 | 1.1703 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0281 | 1.1702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0279 | 1.1700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0279 | 1.1700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0279 | 1.1700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0278 | 1.1699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0277 | 1.1698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0275 | 1.1696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0275 | 1.1696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.1696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0275 | 1.1696 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0274 | 1.1695 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0274 | 1.1695 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0274 | 1.1695 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.1693 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0272 | 1.1693 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。