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富国汇优纯债63个月定开债 008521
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱梦娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0267累计 1.1987净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0267 | 1.1987 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0266 | 1.1986 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0265 | 1.1985 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0265 | 1.1985 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0262 | 1.1982 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0262 | 1.1982 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0261 | 1.1981 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.1979 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0259 | 1.1979 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0259 | 1.1979 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0258 | 1.1978 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0257 | 1.1977 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0257 | 1.1977 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0257 | 1.1977 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0256 | 1.1976 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0256 | 1.1976 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0254 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0254 | 1.1974 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0253 | 1.1973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。