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中金中证沪港深优选消费50指数C 008520
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军、刘重晋 · 跟踪 中证沪港深优选消费50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9044累计 0.9044净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9044 | 0.9044 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8956 | 0.8956 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8967 | 0.8967 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8991 | 0.8991 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8779 | 0.8779 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8921 | 0.8921 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8902 | 0.8902 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8999 | 0.8999 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9049 | 0.9049 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9078 | 0.9078 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9158 | 0.9158 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9118 | 0.9118 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9107 | 0.9107 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9110 | 0.9110 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9121 | 0.9121 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9204 | 0.9204 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9264 | 0.9264 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9223 | 0.9223 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9218 | 0.9218 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9345 | 0.9345 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。