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兴业嘉华一年定开债券发起式 008517
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 郭益均申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0769累计 1.2239净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0769 | 1.2239 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0768 | 1.2238 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0766 | 1.2236 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0764 | 1.2234 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0761 | 1.2231 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0760 | 1.2230 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.2227 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0758 | 1.2228 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0756 | 1.2226 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0755 | 1.2225 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0754 | 1.2224 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0753 | 1.2223 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0751 | 1.2221 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0748 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0748 | 1.2218 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0746 | 1.2216 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0745 | 1.2215 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0744 | 1.2214 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0743 | 1.2213 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0743 | 1.2213 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。