返回基金中心
浦银盛熙一年定开债券 008516
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 张蕴文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0414累计 1.1982净值日期 2026-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0414 | 1.1982 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0412 | 1.1980 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0408 | 1.1976 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0406 | 1.1974 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0405 | 1.1973 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0406 | 1.1974 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0405 | 1.1973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0404 | 1.1972 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0404 | 1.1972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0403 | 1.1971 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。