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国富基本面优选混合A 008515
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1785累计 1.6257净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1785 | 1.6257 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1923 | 1.6395 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1948 | 1.6420 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2015 | 1.6487 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2014 | 1.6486 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2037 | 1.6509 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2098 | 1.6570 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2034 | 1.6506 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1920 | 1.6392 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1931 | 1.6403 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1991 | 1.6463 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2022 | 1.6494 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1989 | 1.6461 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1878 | 1.6350 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1821 | 1.6293 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1903 | 1.6375 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1904 | 1.6376 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1982 | 1.6454 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1994 | 1.6466 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2106 | 1.6578 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。