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南方鼎利一年债券 008510
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 黄河申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0602累计 1.2394净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0602 | 1.2394 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.2386 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0590 | 1.2382 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0581 | 1.2373 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0576 | 1.2368 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0575 | 1.2367 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0583 | 1.2375 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0575 | 1.2367 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0576 | 1.2368 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0571 | 1.2363 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0571 | 1.2363 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0567 | 1.2359 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0564 | 1.2356 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0558 | 1.2350 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0557 | 1.2349 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0555 | 1.2347 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0553 | 1.2345 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0552 | 1.2344 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0554 | 1.2346 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0555 | 1.2347 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。