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交银内核驱动混合 008507
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 封晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4577累计 1.4577净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4577 | 1.4577 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4415 | 1.4415 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4759 | 1.4759 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4963 | 1.4963 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5466 | 1.5466 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5589 | 1.5589 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5498 | 1.5498 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6390 | 1.6390 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6896 | 1.6896 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6908 | 1.6908 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6996 | 1.6996 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6819 | 1.6819 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6477 | 1.6477 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6567 | 1.6567 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6021 | 1.6021 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5915 | 1.5915 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6158 | 1.6158 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6128 | 1.6128 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6227 | 1.6227 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6175 | 1.6175 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。