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浙商中短债C 008506
债券型-中短债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、何康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1439累计 1.1777净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1439 | 1.1777 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1437 | 1.1775 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1436 | 1.1774 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1433 | 1.1771 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1431 | 1.1769 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1429 | 1.1767 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1430 | 1.1768 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1427 | 1.1765 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.1764 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1425 | 1.1763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1425 | 1.1763 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1423 | 1.1761 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1422 | 1.1760 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1420 | 1.1758 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1420 | 1.1758 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1419 | 1.1757 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1417 | 1.1755 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1416 | 1.1754 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1416 | 1.1754 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1415 | 1.1753 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。