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国泰信用互利债券C 008504
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0801累计 1.3380净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0801 | 1.3380 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0802 | 1.3381 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0800 | 1.3379 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0802 | 1.3381 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0804 | 1.3383 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0801 | 1.3380 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.3381 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0803 | 1.3382 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1185 | 1.3384 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1185 | 1.3384 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1181 | 1.3380 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1172 | 1.3371 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1169 | 1.3368 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1162 | 1.3361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1162 | 1.3361 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1157 | 1.3356 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1159 | 1.3358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1159 | 1.3358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1158 | 1.3357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1158 | 1.3357 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。