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国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0317累计 1.2825净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0317 | 1.2825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0314 | 1.2822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0323 | 1.2831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 1.2826 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0303 | 1.2811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0312 | 1.2820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0309 | 1.2817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0302 | 1.2810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0305 | 1.2813 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0314 | 1.2822 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0277 | 1.2785 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0263 | 1.2771 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0257 | 1.2765 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0261 | 1.2769 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0255 | 1.2763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0256 | 1.2764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0254 | 1.2762 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0256 | 1.2764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0233 | 1.2741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0247 | 1.2755 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。