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鹏扬聚利六个月持有期债券C 008502
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 李沁、杨爱斌、吴西燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1957累计 1.1957净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1957 | 1.1957 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1956 | 1.1956 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1954 | 1.1954 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1953 | 1.1953 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1941 | 1.1941 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1952 | 1.1952 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1950 | 1.1950 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1939 | 1.1939 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1958 | 1.1958 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1956 | 1.1956 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1957 | 1.1957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1953 | 1.1953 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1941 | 1.1941 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1925 | 1.1925 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1930 | 1.1930 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1928 | 1.1928 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1934 | 1.1934 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1932 | 1.1932 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1942 | 1.1942 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1950 | 1.1950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。