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鹏扬聚利六个月持有期债券A 008501
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 李沁、杨爱斌、吴西燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2284累计 1.2284净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2284 | 1.2284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2283 | 1.2283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2280 | 1.2280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2279 | 1.2279 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2267 | 1.2267 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2277 | 1.2277 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2275 | 1.2275 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2264 | 1.2264 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2282 | 1.2282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2280 | 1.2280 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2282 | 1.2282 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2277 | 1.2277 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2264 | 1.2264 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2247 | 1.2247 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2252 | 1.2252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2250 | 1.2250 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2256 | 1.2256 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2254 | 1.2254 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2264 | 1.2264 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2272 | 1.2272 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。