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国泰惠瑞一年定开债 008496
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0823累计 1.2043净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0823 | 1.2043 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0819 | 1.2039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0826 | 1.2046 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0801 | 1.2021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0786 | 1.2006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0793 | 1.2013 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0777 | 1.1997 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0792 | 1.2012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0792 | 1.2012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0779 | 1.1999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0768 | 1.1988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0773 | 1.1993 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0756 | 1.1976 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0758 | 1.1978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0753 | 1.1973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0770 | 1.1990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0771 | 1.1991 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0969 | 1.1989 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0939 | 1.1959 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0969 | 1.1989 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。