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景顺长城景泰添利一年定开债 008495
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 赵天彤申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0834累计 1.1871净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0834 | 1.1871 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0830 | 1.1867 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0827 | 1.1864 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0821 | 1.1858 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0819 | 1.1856 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0816 | 1.1853 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0820 | 1.1857 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0815 | 1.1852 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0816 | 1.1853 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0814 | 1.1851 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0814 | 1.1851 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0812 | 1.1849 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0809 | 1.1846 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0806 | 1.1843 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0805 | 1.1842 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0803 | 1.1840 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0801 | 1.1838 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0799 | 1.1836 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0800 | 1.1837 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0800 | 1.1837 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。