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万家周期优势企业混合C 008492
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9975累计 0.9975净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9975 | 0.9975 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9822 | 0.9822 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0105 | 1.0105 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0253 | 1.0253 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0172 | 1.0172 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0467 | 1.0467 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0271 | 1.0271 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0404 | 1.0404 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0384 | 1.0384 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0370 | 1.0370 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0691 | 1.0691 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0945 | 1.0945 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1008 | 1.1008 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1047 | 1.1047 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1093 | 1.1093 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0975 | 1.0975 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1201 | 1.1201 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0977 | 1.0977 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1074 | 1.1074 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。