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万家周期优势企业混合A 008491
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0410累计 1.0410净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0410 | 1.0410 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0563 | 1.0563 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0479 | 1.0479 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0783 | 1.0783 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0580 | 1.0580 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0695 | 1.0695 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0681 | 1.0681 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1011 | 1.1011 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1272 | 1.1272 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1337 | 1.1337 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1377 | 1.1377 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1423 | 1.1423 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1303 | 1.1303 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 1.1535 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1304 | 1.1304 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1328 | 1.1328 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1404 | 1.1404 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1643 | 1.1643 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1761 | 1.1761 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。