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华商鸿畅39个月定开利率债C 008490
债券型-利率债 · 华商基金 · 基金经理 杜钧天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0102累计 1.1543净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0102 | 1.1543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0097 | 1.1538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0094 | 1.1535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0091 | 1.1532 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0087 | 1.1528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0284 | 1.1525 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0280 | 1.1521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0277 | 1.1518 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0273 | 1.1514 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0269 | 1.1510 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0266 | 1.1507 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0262 | 1.1503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0259 | 1.1500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0255 | 1.1496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0252 | 1.1493 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0250 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0248 | 1.1489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0244 | 1.1485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0241 | 1.1482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0237 | 1.1478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。