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华商恒益稳健混合 008488
混合型-偏债 · 华商基金 · 基金经理 张晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1265累计 1.9645净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1265 | 1.9645 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1295 | 1.9675 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1331 | 1.9711 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.9737 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1389 | 1.9769 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1419 | 1.9799 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1495 | 1.9875 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1450 | 1.9830 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1466 | 1.9846 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1528 | 1.9908 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1630 | 2.0010 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1641 | 2.0021 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1672 | 2.0052 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1591 | 1.9971 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1569 | 1.9949 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1562 | 1.9942 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1564 | 1.9944 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1618 | 1.9998 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1552 | 1.9932 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1622 | 2.0002 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。