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德邦德瑞一年定开债 008486
债券型-混合一级 · 德邦基金 · 基金经理 欧阳帆申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.2291净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0234 | 1.2291 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0230 | 1.2287 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0228 | 1.2285 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0221 | 1.2278 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0217 | 1.2274 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0216 | 1.2273 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0222 | 1.2279 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0215 | 1.2272 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0217 | 1.2274 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0213 | 1.2270 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0322 | 1.2269 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0318 | 1.2265 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0314 | 1.2261 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | 1.2257 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0309 | 1.2256 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0307 | 1.2254 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0306 | 1.2253 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0305 | 1.2252 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0307 | 1.2254 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0308 | 1.2255 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。