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广发央企80债券指数C 008483
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 洪志 · 跟踪 上海清算所0-4年央企80债券全价指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0406累计 1.1964净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.1964 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0404 | 1.1962 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0402 | 1.1960 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0400 | 1.1958 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.1955 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0398 | 1.1956 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0396 | 1.1954 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.1953 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0395 | 1.1953 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0395 | 1.1953 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0391 | 1.1949 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.1944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0385 | 1.1943 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0384 | 1.1942 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0380 | 1.1938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0379 | 1.1937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0378 | 1.1936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0378 | 1.1936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0378 | 1.1936 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0377 | 1.1935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。