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景顺长城泰申回报混合 008479
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1593累计 1.1593净值日期 2023-10-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 1.1593 | 1.1593 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 1.1612 | 1.1612 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.1589 | 1.1589 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.1604 | 1.1604 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.1635 | 1.1635 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 1.1655 | 1.1655 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.1659 | 1.1659 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.1674 | 1.1674 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.1696 | 1.1696 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.1702 | 1.1702 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.1669 | 1.1669 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.1628 | 1.1628 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.1614 | 1.1614 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.1613 | 1.1613 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.1604 | 1.1604 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.1609 | 1.1609 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.1605 | 1.1605 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.1617 | 1.1617 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.1604 | 1.1604 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。