返回基金中心
天弘鑫意39个月定开债 008478
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 柴文婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1008累计 1.1992净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1008 | 1.1992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1000 | 1.1984 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0995 | 1.1979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0990 | 1.1974 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0983 | 1.1967 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0977 | 1.1961 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0971 | 1.1955 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0964 | 1.1948 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0957 | 1.1941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0951 | 1.1935 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0944 | 1.1928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0938 | 1.1922 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0931 | 1.1915 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0925 | 1.1909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0918 | 1.1902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0915 | 1.1899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0912 | 1.1896 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0904 | 1.1888 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0899 | 1.1883 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0892 | 1.1876 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。