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安信价值驱动三年持有混合 008477
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6049累计 1.6549净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6049 | 1.6549 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6121 | 1.6621 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6278 | 1.6778 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6384 | 1.6884 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6267 | 1.6767 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6373 | 1.6873 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6268 | 1.6768 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6266 | 1.6766 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6379 | 1.6879 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6531 | 1.7031 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6531 | 1.7031 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6578 | 1.7078 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6458 | 1.6958 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6405 | 1.6905 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6492 | 1.6992 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6630 | 1.7130 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6806 | 1.7306 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6811 | 1.7311 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7026 | 1.7526 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7151 | 1.7651 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。