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招商民安增益债券C 008476
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 滕越、王景绰、程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2356累计 1.2356净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2356 | 1.2356 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2379 | 1.2379 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2370 | 1.2370 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2422 | 1.2422 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2416 | 1.2416 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2425 | 1.2425 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2454 | 1.2454 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2433 | 1.2433 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2517 | 1.2517 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2585 | 1.2585 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2611 | 1.2611 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2625 | 1.2625 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2589 | 1.2589 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2524 | 1.2524 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2547 | 1.2547 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2498 | 1.2498 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2501 | 1.2501 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2534 | 1.2534 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2577 | 1.2577 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2601 | 1.2601 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。