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招商招阳纯债A 008473
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 康晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0244累计 1.0244净值日期 2021-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-23 | 1.0244 | 1.0244 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0229 | 1.0229 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0223 | 1.0223 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0218 | 1.0218 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-14 | 1.0220 | 1.0220 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.0223 | 1.0223 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.0227 | 1.0227 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.0230 | 1.0230 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.0232 | 1.0232 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.0235 | 1.0235 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0234 | 1.0234 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0231 | 1.0231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0230 | 1.0230 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0228 | 1.0228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-26 | 1.0227 | 1.0227 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-25 | 1.0234 | 1.0234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。