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工银泰颐三年定开债券C 008472
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0038累计 1.1469净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0038 | 1.1469 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0037 | 1.1468 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0036 | 1.1467 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0036 | 1.1467 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0035 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0035 | 1.1466 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0034 | 1.1465 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0033 | 1.1464 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0033 | 1.1464 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0069 | 1.1462 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0068 | 1.1461 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0068 | 1.1461 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0067 | 1.1460 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0065 | 1.1458 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0063 | 1.1456 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0063 | 1.1456 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0063 | 1.1456 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.1455 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0060 | 1.1453 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0060 | 1.1453 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。