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朱雀安鑫回报债券C 008470
债券型-混合二级 · 朱雀基金 · 基金经理 潘昱璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2160累计 1.2160净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2160 | 1.2160 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2190 | 1.2190 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2207 | 1.2207 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2212 | 1.2212 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2197 | 1.2197 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2221 | 1.2221 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2227 | 1.2227 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2212 | 1.2212 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2248 | 1.2248 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2265 | 1.2265 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2274 | 1.2274 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2279 | 1.2279 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2258 | 1.2258 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2236 | 1.2236 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2244 | 1.2244 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2229 | 1.2229 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2231 | 1.2231 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2251 | 1.2251 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。