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朱雀安鑫回报债券A 008469
债券型-混合二级 · 朱雀基金 · 基金经理 潘昱璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2420累计 1.2420净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2420 | 1.2420 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2438 | 1.2438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2437 | 1.2437 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2442 | 1.2442 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2426 | 1.2426 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2450 | 1.2450 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2457 | 1.2457 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2440 | 1.2440 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2477 | 1.2477 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2494 | 1.2494 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2503 | 1.2503 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2508 | 1.2508 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2486 | 1.2486 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2464 | 1.2464 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2472 | 1.2472 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2457 | 1.2457 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2459 | 1.2459 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2479 | 1.2479 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2501 | 1.2501 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。