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博道嘉瑞混合A 008467

混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理张迎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0560累计 2.0560净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.0560	2.0560	−1.49%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.0871	2.0871	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0874	2.0874	−1.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1242	2.1242	+0.94%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1045	2.1045	−2.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1555	2.1555	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1634	2.1634	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1631	2.1631	−1.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2062	2.2062	−1.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2492	2.2492	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2601	2.2601	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2647	2.2647	+0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2526	2.2526	+1.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2193	2.2193	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2357	2.2357	+1.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2004	2.2004	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2012	2.2012	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2096	2.2096	−1.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2360	2.2360	−0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2554	2.2554	+0.19%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。