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蜂巢添益纯债C 008466
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0398累计 1.2118净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0398 | 1.2118 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0395 | 1.2115 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0386 | 1.2106 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0382 | 1.2102 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.2100 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0387 | 1.2107 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0380 | 1.2100 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0382 | 1.2102 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0375 | 1.2095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0375 | 1.2095 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0372 | 1.2092 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0369 | 1.2089 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0365 | 1.2085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0364 | 1.2084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0363 | 1.2083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0363 | 1.2083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0362 | 1.2082 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0362 | 1.2082 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0363 | 1.2083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0362 | 1.2082 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。